供应商信用管理规定

　供应商信用管理 规定

　第一条

　为了引导公司加强对采购付款业务得内部控制，规范采购与付款行为,加强供应商信用得管理，结合公司《供应商管理制度》及相关流程,制定本规定. 第二条

　供应商信用管理原则 1、 客观性：收集供应商信息得情报渠道以公开正规得渠道为主（如公开媒体、行业协会等)，不以信息收集人得个人主观评判为记录内容； 2、 系统性：全面地收集供应商信息，包括业务、财务状况、人员等方面,使其能够全面反映供应商得各种信用特征; 3、 实效性：供应商信息依据客户状况变化而随时更新，及时反映供应商得最新情况； 4、 动态管理：进行事前评估（供应商初步评估）、事中控制（业务执行中）、事后评估（业务完成）； 5、 分类管理:从供应商实力、透明度、守信程度、内控情况等方面评估,不同供应商制定不同得信用政策，包括账期时间、账期金额等。

　第三条

　供应商信用等级划分 依据供应商条件不同,将供应商信用划分为Ａ、B、C、D、E 五个等级，并设置不同得信用账期与信用额度。

　1、 A 级供应商：为最高等级,开发供应商时可以直接接受供应商得信用条件，且不设置信用额度上限； 2、 Ｂ-D 级供应商：设定账期时间（收货后 1-3 个月）、累计信用额度（累计预付账款余额）.业务部门仅可以在限定得额度内下达订单，且累计额度不超过上限.当此类供应商预付账款金额（包括未执行完得订单）达到设定得累计信用额度上限时,业务部门不得再承接新得订单。

　3、 E 级供应商:先验货后付款,并设定账期时间(收货后 1—3 个月）。与 E 级供应商签订合同需由事业部采购提出申请,并提交至事业部总经理与集团总经理分别进行审批后方能展开合作。

　第四条

　新供应商初步信用评估

　参照《供应商管理制度》得供应商初步评估程序,新供应商初步信用评估与《供应商现场评估表》一起完成。

　1、 供应商信用评估资料包括：

　（1）

　供应商实力状况:如就是否世界五百强、国内知名企业等; （2）

　供应商性质：外资企业、上市公司、民企、国企、政府机构等； （3）

　供应商财务状况:就是否为高负债、高风险行业供应商； （4）

　就是否有明确得账期； （5）

　供应商合规情况：就是否遵守法律法规，内部就是否有系统控制、严格得流程管理; （6）

　就是否签订框架协议、合同,并在合同中明确账期等条款； （7）

　供应商来源，对接得供应商业务人员情况,以及供应商对待供应商得严苛程度等. 2、 供应商信用评估资料来源包括：(一种或多种资料）

　（1）

　大众媒介,如网站等,不能仅就是供应商自己得网站,还要有其她网站得新闻、评价等; （2）

　行业管理部门、同行间得信息情报等； （3）

　企业内部得搜集,直接交往获得得资料，与供应商接触得感觉、可信度等. 3、 信用等级得评定:由事业部根据上述标准及供应商资料,先进行评估、说明，在事业部总经理批复后,报孙总、王总、边总批准.直接评定为 E级得无需审批。

　（1）

　世界五百强外资企业，信用良好、透明度高、内部管理严格且手续资料齐全得国内知名企业等评定为Ａ级企业; （2）

　个人、一般小企业、礼品公司、一般贸易公司、一次性交易业务，评定为Ｅ级企业。历史业务合作良好、关系良好得企业可以评定为Ｂ-D 级企业； （3）

　上述之外得企业，评定为Ｂ-Ｄ级企业，并根据等级不同，设定不同得信用等级。Ｂ—Ｄ级企业暂定累计预付账款余额(含未完成订单)不超过 10-20０万元，账期不超过１—3 个月。

　（4）

　不同等级企业得评判标准及分数划分参见附件-供应商信用等级评分表格。

　4、 对于评定结果有分歧供应商可进行沟通讨论，重大业务可以召开总经理办公会讨论。

　第五条

　业务进行中得供应商信用管理 对供应商信用进行交易得事中控制，如出现违约退单、无理由超账期不付款等情况时，需重新评估客户信用等级,必要时进行降级、停止新业务下单、追收预付账款等措施。

　1、 财务部及事业部监控供应商情况、业务进展情况及预付及应付账款支付情况,并据此及时调整评级。销售专员积累供应商信用信息，建立供应商信用档案，及时反馈供应商信用情况。

　2、 出现超账期未交货或退货未退款情况时,业务部门需及时说明供应商拖欠原因，分析预付帐款回收性,及时监控供应商经营动态，监控催帐进程管理。

　3、 无合理原因累计拖欠交货、逾期预付账款金额超过该供应商本等级最大信用额度(Ａ级参照Ｂ级供应商额度）、时间超过 1 个月时，对供应商信用等级进行降级,或者直接停止新业务下单，并催收预付账款。

　4、 对于原评估为Ｂ－Ｅ级别信用得供应商,在实际执行中,如信用良好、按时交货退款、无违约情况发生、有新得证据证明供应商实力较强，可以申请提高信用等级. 5、 对于无 PO 下单违约得供应商,可以停止审批该供应商得无 PＯ下单。

　6、 供应商信用降级,由财务部发出邮件，经孙总、王总、边总批准后执行。

　7、 对于停止业务执行得供应商,列入黑名单，不再进行业务往来. 8、 对于降级、升级评定结果有分歧供应商可进行沟通讨论，重大供应商可以召开总经理办公会讨论。

　第六条

　供应商信用信息录入数据库管理，由采购管理部随时维护更新. 第七条

　本规定自颁布之日起执行,之前制度中与本规定有冲突得内容以本规定为准。

　附件：

　供应商 信用等级评分表格

　供应商名称

　供应商地址

　主要产品或服务

　序号 项目 内容 备注 1 企业实力 (

　）世界五百强外企 （

　)国内知名大型企业 (

　)一般外企 （

　）国内一般企业 （

　）政府机构 (

　）个人、一般小企业、礼品公司、一般贸易公司

　 2 企业性质 （可以多选）

　(

　)外资企业 (

　）上市公司 (

　)民营企业 （

　）国有企业 （

　）政府机构 （

　)个人及其她

　３ 企业财务状况 注册资本（

　)万元 总 资 产(

　)万元 总 负 债(

　）万元 净 资 产(

　)万元 最后 1 个年度主营收入(

　)万元 最后 1 个年度净利润（

　）万元 (

　）无法取得财务资料

　４ 合同情况 (就是指可以签订)

　（

　）年度框架协议+系统 PO（注明电子 PＯ有效）

　(

　）一次性纸质盖章合同 （

　)仅系统 PO，无章 （

　)仅有邮件确认

　 5 账期情况 (填写具体数字,并可多选）

　（

　)有预付款，比例（

　) （

　）合同中明确账期,开发票后（

　）天 （

　）系统控制账期 （

　）人为控制账期 (

　）无明确账期条款

　６ 合法合规情况 (有√，无×）

　(

　)内部就是否有系统控制、严格得流程管理 (

　）初步了解就是否按照流程执行 （

　)媒体就是否有违规、被处罚、赖账等负面新闻，如有需写明

　7

　交易信息 (

　）新供应商,未合作 本年(

　)月开始合作，已合作约(

　 )次 （

　）年开始合作,已合作约(

　 )次 （

　）有发生过供应商违约或违约迹象

　8 客户来源 （

　）熟人介绍，如其她客户人员介绍 （

　)之前有业务往来,如有采购

　(

　)客户寻找到我们 （

　）自行联系 ９ 初步接触情况 (

　)高管访问 （

　）客户来访 （

　)业务员访问 (

　）电话访问 (

　）无接触

　结论：综合评估供应商信用等级为:

　）

　 ( 。行执期账商应供照按,级Ａ? ）

　 （ .天）

　 （后货收为期账款货余剩,元万）

　(度额用信计累,级?

　 )

　 （ 。天)

　(后货收为期账款付,款付后货验先,度额用信无,级Ｅ?

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