备用金使用规定及流程

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　备用金管理制度（暂行）

　一、备用金用于 xxxxxxx 应急业务费用使用； 二、备用金由财务部统筹管理； 三、备用金使用需由使用人填写借款单并写明事由，借用方式为现金，经部门负 责人及财务部经理签字确认， 1 万元（含）以内由主管副总签字同意批准， 1 万元—

　—2 万元（含）由总经理签字批准； 四、备用金报销需附与事由一致的合法发票，如无发票，需附与事由一致的合法收据，并提供符合财务报销要求的发票； 五、备用金报销需由使用人签字、本部门负责人、财务部经理签字确认，主管副总、总经理签字同意； 六、使用人报销费用被批准后财务部负责入账做备用金用； 七、使用人如在借用备用金或报销时有不正当行为， 财务部有权不予借用或报销。

　备用金使用流程 借用人 部门经理 综合部经理 主管副总 财务部 总经理

　填写借 款单 审核同 意

　审核同意

　审核同意 批准同批准意 同意

　领取现金

　核发现金

　 填写报销单、附 发 票、收据

　审核同意

　审核同意

　审核同 欢意迎共阅

　审核同意

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