一个普通交易者对交易的感悟
发布时间:2017-01-24 来源: 人生感悟 点击： 
一个普通交易者对交易的感悟篇一：一个交易员的感言
一只木桶，最短的一片决定其容量。
一个交易员，素质最差的一面决定其成败。所以只有找出自己的弱点并用铁的纪律来限制它，才能走向胜利。
不管好事坏事，自己清楚就足够了，做人要低调。-------------金戈铁马
那么什么是交易员呢？
在成熟金融市场上，交易员的概念非常明确，就是通过管理自己名下的头寸(position)获取利润的职业。无论是外汇、固定受益、股票、期货、衍生产品哪一个领域，交易员干的活本质上是一样的。
交易员的本能是赚钱，交易员的价值来自于声誉。与交易员最类似的职业也许是足球赛场上的前锋(striker)，整场比赛可能都碌碌无为，但是突然从后场飞过来一个过顶球，灵光一闪也好，运气也好，前锋的责任是把这个球送进对方的大门。而在金融市场上，也流传着这么一句话：“我们大多数时候什么都不做，只是当时候到了，我们过去捡钱而已。”一个交易员应该知道什么时候可以建立头寸，以及什么时候卖出。当然，看对和看错的概率都存在，当你看错了，也应该有止损的觉悟。
1、所以我们强调的交易员应该具备的第一修养就是止损的艺术。身为交易员，交易本身就一门生意，就像是开一家杂货铺一样的的生意，当店家进一批货物的时候，就开始承受风险和利润，如果货物卖不出去的时候，店家只好便宜求售，承受亏损。好的杂货店家只愿意承担合理的风险，即使连续判断错误，连续进货三次或五次都是亏损，杂货店也不会因而倒闭，一次批发进两箱货物，是合理的，用所有的资金叫进一卡车的货物，就和赌博没两样了。因此我们应该有防御再进攻，先不要考虑每一手要赚多少钱；先想好每一手我们要亏掉多少钱；设好止损来作防御；做好这一切，就不会再因为恐惧徘徊不前，我们再需要的就是一颗勇敢的心。如果你不愿意小赔出场，结果反而将小赔变成大赔。按交易原则执行交易计划，也利用停损单纠正判断的错误，保护利润，可持续发展。
1）许多人从事金融操作的目的是希望赚大钱，这就是造成失败的原因，因为过份重视金钱本身，很难在输钱时停损，甚至无法在赚钱时待长。如果把金融操作视为一场游戏，而且一定要按照游戏规则去玩，一切都会变得容易。我们应该计划周详但也要坦然接受亏损。多数交易员在进场之前，都会对市场做详尽的研究。在这一点上，他们不但具有信心，而且有决心要进场时就要获得成功。但杰出交易员依然会尝到多次亏损的挫折，但是他们知道，以长期而言自己一定是赢家，因此也比较容易应付小挫折。
2）拒绝亏损。是导致交易心态不好的根本原因！亏损是交易中的正常现象，亏损是必然会出现的。赢利和亏损就如人的左右脚，成功的获利都是由赢利和亏损组成的。盈亏组成交易，任何人都无法割裂盈亏的组合，市场上不存在只有赢利或亏损的交易。问题的关键是绝大多数的投资者都把亏损当成错误的交易来对待，认为亏损了就是自己错了，从而不断要求自己准确的分析预测市场，以此减少止损数量。然而市场根本无法预测，把亏损当成错误来看的投资者永远无法走出对行情不确定性的恐惧，行情的不确定性使投资者永远处于战战兢兢的状态，进、出场都很犹豫，止损更加不果断，哪怕资金管理再好也会由于怕做错而不敢有效的执行交易计划，从而丧失交易机会。
3）亏损是什么？亏损仅仅是交易获利所必须付出的代价而已，是寻找获利机会的正常成本而已，是提高自己的机会而已，任何获利都必须付出代价！任何行业都如此！亏损是正常现象！亏损不代表你错了，而仅代表你的获利成本增加了。把亏损当成错误来看的投资者就会丧失对交易的信心，因为亏损会经常发生。如果你获利时趾高气扬，亏本时垂头丧气，那么你是属于赌场，而不是外汇市场。
4）信心的丧失才是导致交易心态不好的重要原因。我从来不认为亏损是错误的交易行为，我从来不要求自己准确的预测市场，我只是不断的用止损来寻找交易机会，我知道在找到有
效获利机会前我必然会不断止损。不愿意接受亏损的人必然是要求自己必须能够准确预测市场的人，他总是怕做错！怕错必然导致心态不好！错并不可怕，可怕的是对了不坚持！准确预测市场根本不可能做到，这会导致投资者陷入愿望和现实的困惑中而心态难以平衡。对与错不能由盈亏来判断，而应由盈亏的质量来判断。行情做反了然后止损出来，这不代表你做错了，而恰恰说明你做对了，你应该告诉自己："哦，我又该付出成本了"而不是责怪自己："我怎么又错了呢？"；而行情做对了却只赚一点小钱出来，表面上来看你获利了，然而你却真正的错了！只有把亏损当成寻找获利机会的成本来对待你才不会惧怕亏损，才能坦然的接受亏损。只有能够坦然的接受亏损你的交易心态才不至于因市场的不确定性而无法稳定。
5）正确的止损。
从前，有一个小偷。
小偷的儿子对他说：“爸爸，我要像你一样以偷为生，你教我怎么偷东西吧。”小偷看看儿子尖嘴猴腮的模样，好逸恶劳的个性，心想若不学偷，这孩子日后或许会饿死，便答应了。一天晚上，小偷带着儿子来到一户人家，在围墙上挖个洞，爬了进去。他们找到储存间，小偷就叫儿子进去找一些值钱的东西。儿子一进去，小偷便在外面将储存间的门锁上，同时跑到天井大喊大叫，吵醒这家人，然后自己从墙上的洞溜了出去。
这家人知道遭了盗窃，全家都出来查看。当他们看到墙上的洞，便以为小偷已经溜走了。主人便叫佣人点上蜡烛到储存间看看不见了什么。
小偷的儿子在储存间千万遍地骂他的爸爸。当他听到有人要到储存间查看，更是吓得腿都软了。但是他没有什么办法，只好躲在储存间的门后。佣人一打开门，小偷的儿子便冲出来，一口气吹熄蜡烛，推开佣人，拔腿就跑。这一家人就大呼小叫地在后面追。
在逃跑的路上，小偷的儿子看见有口池塘，便拾起一块大石丢到水里。在这家人围着池塘找偷儿的时候，小偷的儿子已回到家中。
他正想指责爸爸，小偷已先开口了：“儿子，告诉我你是怎么回来的？”听完儿子的叙
说，小偷说：“孩子，你已经学会当小偷了。小偷的本事不在偷，而在于危急的时候怎么逃。” 外汇投资最重要的是什么？肯定每个人都有不同的答案。对我而言，风险控制是投资外汇的头号规则。而风险控制里最基本又最重要的就是止损。
无论你是新手还是老手，在外汇上都不能避免不犯错误。而一旦犯错后，身处险境，如果不能快速止损，你就会遭到非常重大的损失――金钱上和心理上的损失。
成功的投资人几乎都是止损高手。一个投资人如果学会了正确的止损就等于成功了一半。华尔街著名的市场高手伯纳德.巴伦奇，在华尔街为自己创造了数亿美元的财富，而且是几位总统信任的高参，他说：“如果投机家有50％的选择是正确的，那他就是很幸运了。假如他意识到自己的错误，并能及时止损的话，即使只有30％――40％的选择是正确的，他也有机会给自己创造足够的财富。”
问题在于，能深刻明白这个道理的投资人太少了。
有的交易员，不断地买卖，不断地套牢，不断地止损，再不断地买卖??如此循环往复，越止越损，资金在不断的买卖过程中很快缩水甚至消失。于是许多人会得出结论：卖出是错误的，止损原则也是很糟糕的。
因此，我们应该把握好的是止损的本质。
到底怎样止损呢？
1.一根k线止损法。譬如你做多，前一根k线的最低点就是你的止损价位。此操作适用于小资金。
2.前期高低点止损法。前一个阶段行情的相对高点和低点就是你的止损价位，此操作适用于中小资金。
3.满天星止损法。如果做多，那么下面的一颗满天星就是你的止损价位。此操作适用于大资
金。
4.箱体理论止损法。箱体的下方或上方止损。此操作适用于盘整突破。
二.良好的资金管理素质
市场里的钱是赚不完的，但你自己的钱是亏得完的，为了不让自己的钱一次性亏完，所以请你做好资金控管。良好的资金管理是保持稳定的交易心态的基础。大量持仓的投资者就象肩上压着重担的行人，路上稍有障碍就足以令其摔倒。根本的原因在于他的持仓对他来讲已成为一种负担，已经超出他的承受能力。那么，投资者为什么会去做超出他的能
做好资金管理我个人认为应注意三点：1、灾难性情况的度过。当市场出现灾难性情况时，如行情以非理性的方式运行，你的亏损也不足以影响你的资金帐户的继续交易能力，这是特殊情况。2、在正常情况下，你只能做你能亏得起的交易，你的亏损应在你能承受能力之内。所以资金使用规模可以你的最大止损额来计算，而不能以预计利润来算。3、你的资金使用规模应和你的交易能力结合。交易能力强可以使用大一点的资金比例，否则你会认为你的获利太小而心态不佳；而交易能力差的投资者最好谨慎一点，否则你的亏损会超出你的想象和承受能力，令你心态大乱。
而要解决这个资金控管的问题，著名的”凯利公式”提供我们一个很好的思考方向。 凯利公式 ： F=((R+1)*P-1)/R。
(F=最佳投入资金比例；P=胜率；R=平均获利/平均亏损比。)
凯利公式主要依据个人历史绩效，计算其所能承受的最适风险承受比例，事实上并不是投资的金额愈高，投资报酬就会愈高。凯利公式让投资者清楚了解，应该以多少比例当作单次可承受风险的资本。其实，影响最佳单笔投入比例之要素亦即上一篇文章所提到的交易策略三要素: (1)胜率(2)平均单笔获胜金额(3)平均单笔亏损金额。举例来说：
某操盘人胜率45%，亦即100次交易 45次赚钱、55次赔钱，每笔获利相对于亏损为6000元/3000元=2 倍，则
F= ((2+1)*0.45-1)/2= 0.175=17.5%
结论是，他只能用17.5%的资金做一口，大概是50万做一口。
三.耐心
有些投资者会说：“我手中没单，我就觉得难过，忍不住想要做单。”我的回答是：“忍不住也要忍，时机不对就是不能出手。”人家古人打仗的时候是怎么做的？时机不对觉不会轻易出兵。秦朝末年，匈奴内部政权变动，人心不稳。邻近一个强大的民族东胡，借机向匈奴勒索。东胡存心挑衅，要匈奴献上国宝千里马。匈奴的将领们都说东胡欺人太甚，国宝决不能轻易送给他们。匈奴单于冒顿却决定：“给他们吧！不能因为一匹马与邻国失和嘛。”匈奴的将领们都不服气，冒顿却若无其事。东胡见匈奴软弱可欺，竟然向冒顿要一名妻妾。众将见东胡得寸进尺，个个义愤填膺，冒顿却说：“给他们吧，不能因为舍不得一个女子与邻国失和嘛！”东胡不费吹灰之力，连连得手，料定匈奴软弱，不堪一击，根本不把匈奴放在眼里。这正是冒顿单于求之不得的。不久之后，东胡看中了与甸奴交界处的一片茫茫荒原，这荒原属于匈奴的领土。东胡派使臣去匈奴，要匈奴以此地相赠。匈奴众将认为冒顿一再忍让，这荒原又是杳无人烟之地．恐怕只得答应割让了。谁知冒顿此次突然说道：“千里荒原，杳无人烟，但也是我匈奴的国土，怎可随便让人？”于是，下令集合部队，进攻东胡。匈奴将士受够了东胡的气，这一下，人人奋勇争先，锐不可挡。东胡做梦也没想到那个痴愚的冒
顿会突然发兵攻打自己，所以毫无准备。仓促应战，哪里是匈奴的对手东胡被灭，东胡王被杀于乱军之中。
大家是要想成为故事中的匈奴王，在时机没出现是假痴不颠，隐忍不发，最后时机成熟的时候果断出击，获得胜利？还是想做东胡王胡乱出手，结果兵败人亡？笔者也知道累积实战经验是投资或投机能否获利的重要关键，大家现在可能经验还有所不足，犯这样那样的错在所难免。但是在外汇市场上犯错就难免要所付出，向市场缴学费。
最后再奉劝大家一句：等待有的时候也是一种投资。
四.修心。
外汇交易始于修心，次法则，又次策略，最后技巧。世人常反行之，故事倍功半者多矣！ 做为外汇交易者，需要认识市场，更要了解自己；对多数人而言，了解自己比认识市场更重要。面对市场，如果能用客观的态度来解读，一个普通的交易人就可以找到价格波动的趋势并制定与之匹配的策略。可惜得是，我们难能客观，情绪始终会左右我们的行为。外汇交易时，我们的技巧常随身心的失控而变形。
当我们反省交易的错误时，会发现情绪是多么的难以抗拒。应该恐惧时，我们在贪；应该贪婪时，我们又怕了；恼人的情形一再重现，情绪总被我们用错地方。仔细推究，绝大多数的交易问题均源于身心。在市场和人之间，真正的难点永远是人。
随着时间的推移，越来越多的交易者认识到了修心的重要性。毕竟，交易是对人性弱点设置的游戏。一个交易人，若不能了解人性的弱点，也就难于成为交易中的优胜者。
一只木桶，最短的一片决定其容量。一个交易员，素质最差的一面决定其成败。所以只有找出自己的弱点并用铁的纪律来限制它，才能走向胜利。
五.责任.
天下兴亡，匹夫有责。而每一个交易员的盈利，都是创造税收的一部分；目光远大，成为一个好的交易员的必要条件就是做一个有责任心的人。责任指份内应做的事，即分内之事。如“制止违法犯罪是公安干警的责任，教书育人是教师的责任“，那交易员的责任是什么？就是管理好自己的资金账户，把利润最大化。
五岁的汉克和爸爸妈妈哥哥一起到森林干活，突然间下起雨来，可是他们只带了一件雨披．爸爸将雨披给了妈妈，妈妈给了哥哥，哥哥又给了汉克．汉克问道：”为什么爸爸给了妈妈，妈妈给了哥哥，哥哥又给了我呢？” 爸爸回答道：”因为爸爸比妈妈强大，妈妈比哥哥强大，哥哥又比你强大呀．我们都会保护比较弱小的人．” 汉克左右看了看，跑过去将雨披撑开来挡在了一朵风雨中飘摇的娇弱的小花上面．这个故事告诉我们，真正的强者不一定是多有力或者多有钱的人，而是他对别人多有帮助．
责任可以让我们将事做完整，爱可以让我们将事情做好．
1920年的一天，美国一位12岁的小男孩正与他的伙伴们玩足球，一不小心，小男孩将足球踢到了邻近一户人家的窗户上，一块窗玻璃被击碎了。
一位老人立即从屋里跑出来，勃然大怒，大声责问是谁干的。伙伴们纷纷逃跑了，小男孩却走到老人跟前，低着头向老人认错，并请求老人宽恕。然而，老人却十分固执，小男孩委屈地哭了。最后，老人同意小男孩回家拿钱赔偿。
回到家，闯了祸的小男孩怯生生地将事情的经过告诉了父亲。父亲并没有因为其年龄还小而开恩，却是板着脸沉思着一言不发。坐在一旁的母亲总是为儿子说情，开导着父亲。过了不知多久，父亲才冷冰冰的说道：“家里虽然有钱，但是他闯的祸，就应该由他自己对过失行为负责。”停了一下，父亲还是掏出了钱，严肃地对小男孩说：“这15美元我暂时借给你赔人家，不过，你必须想法还给我。”小男孩从父亲手中接过钱，飞快跑过去赔给了老人。从此，小男孩一边刻苦读书，一边用空闲时间打工挣钱还父亲。由于他人小，不能干重活，他就到餐馆帮别人洗盘子刷碗，有时还捡捡破烂。经过几个月的努力，他终于挣到了
15美元，并自豪地交给了他的父亲。父亲欣然拍着他的肩膀说：“一个能为自己的过失行为负责的人，将来一定是会有出息的。”
许多年以后，这位男孩成为美利坚合众国的总统，他就是里根。后来，里根在回忆往事时，深有感触地说：那一次闯祸之后，使我懂得了做人的责任。”
一个普通交易者对交易的感悟篇二：感触：一个专业交易者的操盘感悟
感触：一个专业交易者的操盘感悟（重磅好文）
感触：这里面包含的个人感悟很多，我认为归纳为一点就是，“熟能生巧，追求确定",舍此无他。机构只做那么几只股票，散户每天都有新感觉，以己之短攻彼之长，即使战神也无法成功。有个日本故事说剑客，战无不胜，一生大战无数。究其原因，自身剑术高超是一方面，主要是他知道自己不去挑战那些比自己水平高的，只打那些有把握的，所以最后是战无不胜。
做股票也类似，如果你确实想赚钱，就必须学会抛弃，精于那么一两种类型，下点功夫，确实悟透其中的规律和原因，那么你也可以做到战无不胜。巴菲特的厉害就在于他只做自己看得懂的，这是非常难得。千万不要小觑。尽管很多人对巴菲特不投资互联网惋惜，但也就是如此，才显示出每个人的专长所在。
高手与散户的区别在哪里，我自己分析认为从宏观上讲：一流高手用境界，二流高手用趋势，三流高手用技术，普通散户用迷糊。最高境界的人在讲心境如何，什么也不看，只用感觉就能炒好股赚钱。我说一流高手是走过了迷糊阶段，穿越了技术，趋势后达到了一种心境。用趋势的人说趋势无敌，看明白了趋势你就能赚钱，用技术的人说，你什么也不信，踏踏实实的学好技术，你就能赚钱，惟有许多散户没有自己的方法，没有自己的主张，听这个也好，那个也好，最后不只那个好，什么都用，什么都用不好，只有迷糊亏损。
高手与普通散户的具体区别有这么五个方面：
一是高手要追的是确定无疑的涨势，要杀的是明白无误的跌势。而许多普通散户自以为看的明白，在认为涨跌之前就行动，往往是错误的。
二是高手在行情不确定和跌势时选择绝对的空仓观望，不急于操作，趋势明朗快速进场。而许多普通散户频繁操作，不断的有损失，碰上凶狠的主力，损失就更大了。
三是高手善于空仓，空仓时间大大多于持仓时间。而普通散户基本天天满仓，一天不满仓就不舒服，晚上就睡不好觉，第二天又急急忙忙满仓，好象一不满仓就会失去赚大钱的机会。
四是高手善于等待再等待。等待大机会的光临，然后全力出击，而普通散户没有等待，不浪费时间，天天耕耘。一天不动便手痒难捱，投机至上的原则深入骨髓之中，随波逐流成为习惯行为，一有风吹草动便不能自持。
五是高手看盘的水平比普通散户要高,出错的几率比普通散户要少。而且修正错误的反应速度要比普通散户快，不是绝对不出错，错了也不找借口。
这五个问题都显示一般散户技术和心态的功力还不到家。要解决这些问题，唯有努力学习、学习、再学习;思考、思考、再思考，不断提高自己的技术水平和综合素质，打造自己股海制胜的心态。
你看股市十几年来，后浪推前浪，前赴后继，多少高手曾驰骋股场，应变自如，战果辉煌，名扬股海，至今却不见踪影，能在股市中生存下来的很少，你可以想象到股市的残酷性。我想成功者有成功者的素质，你适合干什么，你在那方面就有创造性，就能取得常人难以取得的成绩，股市并不是所有人都能适应的地方，新股民可能很聪明，干什么都行，但股市这个“智斗”的场所，深浅难测，你在其它行业中可能很优秀很成功，并不代表能在股市中成功，在这里拼搏多是苦涩的回忆。
你要想成为高手，就一定要向高手学习，普通的散户多数没有什么好的经验，有的也是一些平凡的经验，不能指导你走向高手，只有高手才有一般人没有的特别经验和方法，他们才是散户中赚钱的群体，他们才是股市中的赢家，向成功者学习，有助你快速走向成功，只有高手才能帮助你成为高手。但不要太迷信高手,高手炒股的经验方法不是天生的，是在实战中磨练出来的，也是赔出来的，高手大多经历过比较大的亏损，从中积累了一定的经验，付出了非常高的学费，然后才到赚钱的过程，还有不少散户虽已付出了非常高的学费还没有得到方法，我感觉是没做好总结的事。
《卖油翁》这个故事向人们揭示了“熟能生巧”的道理，对于股市中散户迈向高手有深刻的借鉴意义。古代有个叫陈尧咨的人，擅长射箭，以此自矜。而卖油翁只略表赞许。他把一个油葫芦放在地上，用一个铜钱盖在葫芦口上，将油通过钱孔灌入葫芦中，钱孔却不曾溅上一滴油。真可谓妙哉。陈尧咨的超人本领和卖油翁的绝技，是天生就有的吗?非也。卖油翁曰：“我亦无他，唯手熟尔。”
股市高手能辨别股市风云，清楚个股涨跌，善于抄大底逃大顶，获得让人羡慕的收益，散户可能在心理发出赞，真是了不起，我什么时候也能如此。岂知所有这些，都是长期实战经验的积累，日夜思考的结果，精力和心血的结晶。有一些散户不能够专心钻研股市，又想获得好的炒股方法，我想那是永远不可能的。任何人的本领不是天生就有的，它需要经过勤奋的努力才能获得，此所谓：“业精于勤。”散户只要肯下功夫，深入到股市之中，全心研究，经过长期的努力，一定会明白股市中的许多奥秘，熟练掌握炒股的方法和技巧，炒起股来就会得心应手，那是多么愉快的事情。
散户不要羡慕高手，高手也不过是“无他，唯手熟尔。”记住“临渊羡鱼，不如退而结网。”天下成功者的道路上洒满的是汗水和心血，成功的唯一捷径是勤奋，天道酬勤，你要相信自己的能力，要付出别人几倍的精力，瞄准高手这个目标，不断向高手迈进，就一定能成为高手。
无论做什么，想要成为高手，你仅仅喜欢做还才行，要热爱，喜欢仅仅是感兴趣，而热爱是有很深的情感。比如炒股，如果你不热爱炒股，而只是追求金钱，那么你很快就会发现炒股是多么的单调无趣，而且钱来得也远不如你想像的容易。你很快就会因亏损而失去信心。著名炒家杰西力物莫说的，“炒股是极其艰难的行业，想在这一行中立足，你或者全心投入，或者很快就从这一行消失。”只有热爱炒股才能全心投入，才能专心致志，你才可能成为高手。
炒股的人千千万万，你要做得比他们更好，你如果只是正常的做八个小时，那只会是普通中的一员。要想比普通人站得更高，看得更远，只有依靠八小时以外的努力，我的观点“要想做事出成就，八个小时远不够”，勤奋是你通向高手的唯一道路，当然要方向正确，否则“方向不对，努力白费”。
1、无论任何交易品种，其价格走势形态都有且只有一种外在表现，即趋势与盘整（或曰“形态”）的交替出现。
2、通过金融交易所获取的利润主要来源于趋势，尤其是大级别趋势，因此说趋势跟踪技术是金融交易获利的最本质方法。
3、无论股票、期货、期权、外汇甚至债券，无论任何交易市场，都是绝顶聪明的人发明出来的大赌场，是效率极高的财富再分配的机器。在这里，永远是老手赚新手的钱、内行赚外行的钱、专家赚大众的钱、机构赚散户的钱。
4、“赌”字有术，“赌”亦有道，只要你按高明的技术赌、按正确的策略赌、按既定的原则赌、按严明的纪律赌，成为大赢家并非不能。
5、赢钱的奥秘都是六个字：“持续掌握优势”。再说具体点，就是仔细分析胜算，牢牢把握优势，严格控制风险。就是当胜算非常大的时候下大注，当胜算比较大的时候下小注，当没有胜算的时候不下注。
6、金融衍生品又是什么呢？它们是金融交易天才们发明的大规模杀伤性武器，是经济和金融领域的核武。金融交易是和战争最为类似的人类行为，是一种另类的战争，其外在表现就是对金钱的疯狂掳掠。既然如此，掠夺的速度当然是越快越好，效率越高越好，金融衍生品就是在这样的指导思想下被设计出来的。自从它诞生的那一天起，因其与人类无限贪婪和嗜赌无度的天性相吻合，它的市场容量就像被吹胀的气球一样疯狂地膨胀起来。目前，金融衍生品市场规模空前，成为全球大部分虚拟资本的沉淀之地，以其数倍于实体经济的实力，一方面对实体经济构成威胁，一方面在交易市场上厮杀得天昏地暗。《诚信的背后》让你亲身体验当今华尔街最危险、最重要的游戏。衍生品交易是一场血腥的游戏，猎物就是毫无防备的投资者。
7、趋势跟踪交易技术永远不会过时，因为它直指交易市场的本质。“趋势+形态”就是交易市场的本来面目，交易市场不可能也无法以任何其它形式的面目出现。
8、趋势跟踪交易技术的厉害之处在于：它将所有的趋势——无论上升趋势还是下降趋势，尤其是较大级别的趋势——一网打尽！我认为，一个成功的交易家不必什么都懂，不管什么市场都想插上一脚，企图成为“全能交易家”既不可能，也无必要。哪里有大级别的趋势，就把资金分配到哪里去；哪个市场长期处于横盘状态，就离开哪个市场。
9、没有什么是比在一个不确定性的市场中冒险更为愚蠢的事了。“不确定不做”、“看不懂不做”应该是金融交易的最高原则。
10.我对基本分析方法和价值投资路线基本持否定态度，而只竖立起一面大旗，那就是高举“专业投机+技术分析”的大旗。
11、以趋势跟踪技术为核心的技术分析理论是唯一正确的坦途。只有一种技术分析是可信的，那就是趋势跟踪。
12、金融交易行为根本不是投资、金融交易市场也根本不是投资场所这样一个基本事实！技术分析是通用的技术，放在哪个交易市场中都管用。技术分析只分析三个要素：K线、均线、成交量。分析的目的是发现多空力量对比孰强孰弱的事实，从而研判和验证趋势。研判趋势只需K线图：即月线图、周线图和日线图。如果是带杠杆效应的保证金交易，则还需分析更微观的K线图，即1分钟、15分钟、30分钟和60分钟K线图，其它概不需要！
13、要知道K线、均线和成交量记录的是行情本身，K线描述的其实就是资金的脚印。
14、趋势——只有趋势，才是交易获利的核心机密，所有的赢家都是靠趋势吃饭的，这就是交易的真相或本质。重大的牛市或重大的熊市无非就是大级别的趋势运动而已。如果把牛市比喻为上山，那么熊市就相当于下山。上山和下山都能赚大钱，通过下山赚钱的速度更是快于上山的2倍以上。
15、趋势——尤其是大级别趋势的力量是无敌的，及早发现这个趋势的方向并据此展开交易行动即可，而根本无需关心驱动这个趋势的原因为何！
16、真正的赢家其实都是一样的：他们全都是投机客！
17、对于指示最为宏观的走势和长期趋势的方向而言，月线图就足够了。月线图对于大级别的牛市或熊市具有良好的指示作用。读懂月线图是每一个交易者必备的基本功，日线图是做交易用的三张核心图表之一，每一根日K线其实就是所谓的“日间杂波”。但多根日K线组合，配合它们与日均线族（即日线图上的移动平均线系统）的位置关系一起研究，则通常都能发现它们往往具备特定含义——即指示日线级别的趋势（就是日线图上的趋势，下同）或继续、或转折、或根本无趋势的事实，这对于指导交易具有不容忽视的作用。日线图通常被认为是指示短期趋势的最佳图表。周线图介于月线图和日线图之间，起到联结二者的作用。某个交易品种在一段时间内的走势都可以分别体现在月线图、周线图和日线图上，这些图表必然是严格对应的。所不同的是月线图每月才有一根月K线、周线图每周才有一根周K线，日线图每个交易日都产生一根日K线。K线数量的不同导致日线图适合指示和跟踪短期趋势，周线图适合指示和跟踪中期趋势，月线图适合指示和跟踪长期趋势。月线图、周线图和日线图联合研判，就好比海陆空三军联合作战，将会使专业交易者具备常人所不具备的大局观。
18、对于期货交易而言，细节决定成败。
19、长期趋势、中期趋势、短期趋势和微观趋势四者之间的关系是：它们的方向可能相同也可能相反。当微观趋势、短期趋势和中长期趋势方向相反的时候，只要不是中长期趋势的末尾阶段，一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束，转向为服从于中长期趋势。这就叫“胳膊拧不过大腿”。关键时刻，还是大腿决定胳膊。
20、当交易者熟练地掌握了交易技术，具备成熟的交易系统与交易理念，能够毫无困难地执行交易决策、贯彻交易法则的时候，交易就变成了一桩熟练活，交易者就成为一个炉火纯青的熟练工。成熟的交易者不再试图“创新”或寻求例外，不再试图“超越”交易系统或“推翻”交易法则，而只是例行公事地按照交易系统发出的买卖信号熟练地处理每一笔交易。这是多次失败积累起来的经验教训，或许每一个经验教训都对应着一次或多次的切肤之痛。
21、一整套过硬的交易技术、成型的交易系统和数条不容违背的交易法则！
22、我会毫不犹豫地按照交易系统发出的信号下单，买或卖、开仓或平仓。无论盈亏，我都能始终保持平静，因为我知道自己进退有据，我深信自己的交易系统的威力，也丝毫不怀疑我所总结的一整套交易法则的价值和正确性，我唯一需要担心的只是能否切实做到而已。我对“先锋部队”所投注的兵力也越来越少。如果“先锋部队”受挫，我不会加码摊平，我直接止损砍仓，从而使这笔交易根本没有机会给我造成哪怕一丝一毫的烦恼。如果预期落空，无论盈亏，我立即退出交易。如果不小心陷入处境艰困的交易中，只要我意识到了这一点，我会立即举手投降、认输出局，而不是苦苦坚持下去。我不再试图维持一个对我不利的头寸，我不想为此耗费哪怕一丁点精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍仓了事。这样，当别人来向我讨教交易经验的时候，我希望我也能够象那位卖油翁一样，可以潇洒飘逸地说一声：“我亦无它，唯手熟耳！”
23、第一个原则是“不熟悉的市场不做”，即所参与的市场之技术走势必须能够纳入他的技术分析框架范围内。
24、在同一张K线图上，他注意三个要点：1、K线与K线的形态与位置关系；2、K线与均线的形态与位置关系；3、均线与均线的形态与位置关系。他永远顺着中长期趋势的方向交易，但如果是保证金交易，他亦不会对短期的逆向波动放松警惕。他不仅能正确研判长期、中期和短期趋势的方向，更能清楚地感知隐藏在趋势背后更加本质的东西：多空力量强弱之对比及其彼此之消长转化。他只在“所有条件都对其有利”的时机出战，其它时间则只是观察和等待。他不认为自己比交易系统更高明，所以他信赖交易系统甚于信赖自己的感觉。他与常人最大之不同是无贪无惧，无骄无馁，当进则进，当退则退，没有畏首畏尾、患得患失之类的情感羁绊。他不但拥有出色的自我管理能力，也有一套合理的资金管理方案。
25、追求大概率事件、持续掌握优势。
26、价格以趋势方式演变，这指出了我们从股市盈利的关键所在。股市有且只有两种运行方式：趋势（上升趋势或下降趋势）和横向盘整（即“无趋势”）。因为股票价格波动取决于买卖双方的力量对比，这种力量对比此涨彼消、循环反复；只要市场存在，就没有任何一方能够完全消灭另一方；当一方占优的时候就会走出趋势行情，即多方占优走上升趋势，空方占优走下降趋势；当双方势均力敌的时候，就会呈现横盘震荡整理的形态。但是这种多空平衡状态无论时间长短都将会被最终打破，市场将重新走出趋势行情，趋势行情结束之后又重回无趋势行情，市场永远在这两种状态之间转换。如果无趋势行情结束之后展开的趋势行情延续原来的方向，则被称之为“整理形态”或“中继形态”；如果趋势方向逆转，则被称之为“反转形态”，相应的区域被称之为“顶部区域”或“底部区域”。
一个普通交易者对交易的感悟篇三：交易感悟
交易感悟
找来两个交易者，给他们相同初始资本，相同的市场，以及相同的带有精确出入场规则的交易系统，两个月过后你将发现什么？一个盈利了20%，而另一个亏损40%。
这很令人迷惑，不是吗？为什么两个人在生命中具有同样的机会，却得到大相径庭的结果呢？
我们（日内交易系统）坚信成功的答案存在于我们每个人当中，我们各自为我们在市场上的结果负全部责任。
下面所列10项是在我们定期举行的“交易者会议”的讨论的基础上编撰的，其中一些内容你可能已经了解，另一些则有可能是全新的，希望对你有用。
1、了解真相
交易是个概率游戏，设想我们在投硬币，正面我赢1美元，背面你赢1美元，很简单，正面和背面将各占一半，我们将分不出输赢。
但是，如果你背着我对硬币做了手脚。每投100次，正面49次，背面51次，你现在就如同有了应钞票的牌照，让我们称作为“背面交易系统”，你所要做的就是坐在那每次都赌背面，最终你将赢光我的钱（任何人和你赌都是这个下场）
所有的任何一个交易系统都会给你某种“优势”，这种“优势”是一种对你有利的偏向。是某种相对于不发生来讲更可能发生的事情。
无论你在用什么交易系统（比如形态突破、趋势跟踪、斐波那契、移动均线、通道跟踪，震荡指标信号、布林带、波段交易、开盘跳空等等）你都是在依靠一种正偏向,本质上，交易系统就是在告诉你“当x发生了，y通常跟随其发生”有时候不这样，但大多数时间是这样的。你的交易系统所做的全部就是帮助你识别高概率的交易，正确的入场，并在利润增长的时候保护你自己。
目前的确有一些交易系统比另外的一些要好，但请不要执迷于寻找完美的系统，即所谓的交易者的涅槃，令人难以琢磨的圣杯，按需要交费利润从不犯错的系统。你应该找一个你喜欢的，你感到舒适的，你能理解的交易系统，并坚持使用，保持一致性。冷静自律的交易者用一般的系统就能赚钱，紧张武断的交易者再好的系统也会被他毁了。所有的交易者都有走运和不走运的日子，有些日子你有些小收获，有些日子你有些小亏损，平均一两个月你有一次大收益，交易者的钱就是这么赚的，这不是超九晚五的事情。问题是你永远都不知道你的大收益何时光临，如同我们前面提到的“背面交易系统”你没有参与的那次交易就是市场起飞并从不回头的那次。
你必须者眼于大局，意识到当前的交易只是众多交易之一，这样来看，当前的交易就微不足道，它就像茫茫海洋里的一片浮游生物一样渺小。
交易的全部就是管理风险并向宇宙中最久远的规则投降，这个规则就是古老的概率规则。
2．计划你的交易，交易你的计划
作为一个交易者，你的工作就是服从你的交易计划，是谁来写这个交易计划呢？是你，请注意，这里用的词是“写”，它需要被写下来，放在交易桌上，放在你的面前，你的交易系统将给你需要遵守的规则，你所需要做的就是把这些规则翻译到你的计划里，交易计划必须包
含3部分，必要条件，入场和出场，交易计划的关键在于它要覆盖所有的可能性，你要知道在市场在寻找，何时进入交易，何时退出交易。
你要使之保持简单，并且遵守它，虔诚的遵守。
3、 不赌博大就不会输大
你可能犯的最大的错误之一就是在一次的交易上占用太多的资金，你使用的资金越多，你就浇了越多的情绪燃料，最终你可能被严重灼伤，旧伤带来的压力很难抚平。
大多数交易新手在快速盈利的希望上下了太大的赌注，有经验的交易者更知道，在日内交易中，当你快速获得丰厚利润的时候，几次巨大的损失就会将你迅速生吞，生存下来的日内交易好手在每次交易的时候只冒险交易资本很少部分的资金量。
如果你的资金不足，那么你可以考虑使用提供紧密止损的交易系统，或者你可以交易更短的时间框架，比如1分钟图，这可以使损失最小化。
自负是过于冒险的另一个原因，“嘿，已经10次正面了，我们用一半的交易资本来赌背面吧（被认为下次肯定会发生）一定能发财。”
这种“一定”的交易的问题在于：
a 市场从来不施恩惠。
b所有看到这些“一定”的其他人也跳了进来，所以当“一定”出问题时，就是一次大问题，每次交易只冒很小的险，这样你就能更放松，更有能力恰当地执行你的交易。
4、不要想钱，要想点数
谈完最小化你的暴露风险，接下来谈谈和钱的关系，无论我们喜欢与否，金钱在我们的社会中都被高度崇尚，它很重要，我们对它附着了很多的情感，当几百美元（也许是几千，看你的账号有多大）在你面前灰分湮灭的时候，你作何感想？问题是“支出”是这个游戏的一部分，为了赢钱你必须输钱，圣杯是不存在的，我们前面已经讲过。
如果你不能改变你和钱的关系，那你就不要去想它，取而代之，请专注于数字，想交易账户的百分比，想平均风险报酬比，想潜在利润点数与最大风险点数的对比，集中精力搞对这些数字，钱自然会照顾好自己。
5、 意识的构想
你会打心眼里就想输钱吗？
在市场里，自我毁灭行为会轻易的自动显现，尤其是在日内交易者当中，当价格在你眼前来回舞蹈，它会抓住你的把柄，你会开始感觉它在跟你游戏，这就是你为什么要非常非常小心来避免情绪化交易，如果你感觉像个开锅要爆炸的锅炉，那你可能即将面临一次市场中的惨痛经历。
不要为交易而变得情绪化，记住当前的交易只是很长一系列交易当中的一次而已，你交易时图于长期的目标，记住，不要太在乎任何一个单次的交易。
你必须视自己为专业的交易者，每个交易日开盘之前，你要在自己身上花几分钟的时间。闭上眼睛，开始想象市场的景象，你看见屏幕上的实时图，注视价格上下跳跃，你看见自己开
了一单交易，注意自己感到放松，你警惕而冷静，完全没有情绪，观察价格在你开仓之后如何运动，如何接近你的止损，心里在做几单交易，从头至尾的跟踪，你输了一单，注意你都在者眼大局，你没有情绪，完全冷静，你又开了一单，又一次小损失，你坦然自若，下一次你赢了，同样你很放松，这些都是这项工作的一部分而已。
这需要练习，你必须按时来做以获得最大益处，每天早上练习，或者任何你开始感到压力或丧失注意力的时候。
这项技术的好处是免费的，但收益是巨大的。
6、 做自己的老板
你就是管理你的交易的那个人，作为交易者，你对成功或失败负全部责任，不是市场，不是交易系统，不是政府，也不是美联储，是你自己，这是相当的责任，你要以对自己仁慈的方式来处理这种责任。
你要做你自己的导师，观察你在交易时段是如何表现的，一定要特别注意你自己的感觉。 关注你的感觉将给你一个关于你的表现的有用的反馈，记住，盈利的一天或亏损的一天并不是关键所在，重要的是你在这项工作中如何地表现（perform）.
你是否在保持专业性，保持排除情绪？或者你开始变得急躁易怒，对市场，对造市商，对命运的不公平？
负面的情绪是你需要冷静和放松的早期警示信号，你需要找回状态，观察你体内的压迫感，把它释放掉，一定要把它驱逐出去，再做一遍视觉假象的练习，提醒你自己这全部都是百分数，这只是另一个交易，另一天而已。
如果你在交易中犯了错(谁又不是这样呢)。不要泄气敲脑袋，你要从中学习，要把它铭记在脑海中，你要感谢市场又给你上了一课，然后继续你该做的事情，你要对自己好一点，你要避免卷入情绪的漩涡中，因为这将严重损毁你的账户和你的自我。
7、注意你的语言
有空的话做一下这个试验，让你的一位朋友闭上她的眼睛，伸展开她的双臂，现在你让她想象“弱”这个词，然后向下按她的手，你会注意她的整个手臂会轻易地向下移动。重复这个试验，这次让她专注于“强”这个词，这回你会注意到她的手臂上有强大的阻力，你需要用力才能移动它。
两个简单的词，两种完全不同的结果。
如果用词具有如此难以置信的力量，想一想你管自己叫“白痴”或更糟糕的东西时你是在对自己做些什么。
用词比名字更微妙，看看这个词如何：
“输（损失）”
孩子，想想这会唤起什么：错失的机会？生命的裂痕？财务被盗？掠夺或是什么更糟的？ 毫无疑问，交易者很难接受损失，那就让我换种方式来称呼它吧：
“支出”
嗯，现在听起来感觉好点了，更像是做生意，这帮助我们把它放在它应处的位置。 同理，我们也不要再说：
“赢”
这会再次使你陷入情绪当中，我们应该称之为：
“收入”
收入与支出，难道交易不是这样吗？交易也是一种生意。如果你意识到这点，你就更容易获利，不要把你的自我丢进假想的战斗之中，它会捕获你在这条路上的判断力。
交易的时候请注意你的语言，永远要用中性词，无论是针对自己还是针对市场。
8、 少就是多
日内交易的最佳时间就是开盘后的头两个小时，有些交易者还喜欢收盘前的最后半个小时（译注：这里的时段指的不是外汇交易时段）。这些时候市场的动量最大、真实的买压和卖压造就的最好的趋势，很多实时交易者还遵循“3次就收工”的原则，把交易限制在每天最多做3次，你可以巨大地降低你的压力水平，你将更敏锐，犯错的可能性会更低。同样，你还会使自己远离“自杀日”，当你一连串亏损后，每次你都想搬回上次的损失。
明白了这些你就会远离市场，你知道自己将永远不会陷入这个陷阱，然而，令人吃惊的是，很多交易者在面对崩盘时无法坚持原则，损失开始滚雪球了。
我们的座右铭是：明天将是全新的一天。
轻松一点，不要每周交易40小时，利润需要靠时间来累积。
9、 享受生活
你知道你为什么交易吗？
是好玩刺激，象刺耳的重金属，交易金融市场的时候你的肾上腺素提高？
对有些交易者来说，交易是一种逃避，他们讨厌周围的一切，工作、老板、配偶，实际上是生活的全部，这样，交易就成了可以随意进入的梦幻。
而实际上，交易只是与一件事有关，那就是获利，如果你基于其他的原因来交易，你可能注定失败，因为你将基于情绪来操作，而不是基于冷静的头脑，机械式的思考是优秀交易者的特征。
检查一下你自己交易的动机，看看是不是有什么隐藏的原因，如果你的生活中缺少了某种东西而用交易来填补的话，那么你需要先重视这样的东西。
你需要均衡的生活，不要把整天的时间用在交易上，你要与人接触，你需要出去走走，开始新的生意，寻找新的兴趣。
10、 实时交易的得力工具
实时交易者活在每一个时刻，这就是实时数据源的牵引力，着眼大局经常是一项挑战，但你必须这样做，为了生存和成功。
把当前交易看做是一系列交易之一将帮助你维持纪律，降低你的情绪胆固醇，但还有一种工具可以实实在在地提高你的业绩，它比任何其他工具都有效。
它就是交易日记。
不要被记日记的多愁善感给吓着了，“亲爱的日记，今天我---”，不，不是这样的，你自己的交易日记可以是电子版的，或是保存在桌面上简单的文本文档，也许你发现传统纸笔版本的更有效（在纸上写会使其更具效果，也许是因为手眼与大脑协作的关系，再加上你实时交易时可能开了太多的应用程序！）
另一种选择是使用录音机，如果相对于写，你更倾向于说的话，这也是不错的，无论用什么形式，你要写（说）些什么呢？什么都行，不要在乎语法，用单个词记下发生了什么，当然，
你可以记录事实和数字，股票代码，时间日期，头寸大小，入场价，止损，出场价。但是，更重要的是，记下你的想法，如果你对开单犹豫不决，那就记下犹豫不决，如果你交易后感到恐惧，那么也把它记下来，当你离场时候，你要说出为什么，触发了止损价？获利了结？为什么？你在退出之前是怎么样的感觉？现在，退出之后又是什么感觉？这只是需要占用几秒钟的时间来给你自己的交易记录这种持续性的注释。但你获得信息是无价的。
每个周末市场休市的时候，复查你一周的入场点，你保证将看到你的行为模型。你可能一致性地在做给你带来负面结果的某件事，当你识别到了问题，解决方案通常是显而易见的。每个周末都要做这个练习，为了长期的目标，每个月也要做一次，只有你才能为你自己做这件事，没有人能比你自己更能照顾好自己的事情。
在这个行当里获得成功，你并不需要最新的价值百万美元的交易系统，看穿你自己，你会对结果感到惊喜
相关热词搜索：交易 一个普通 感悟 每天一个心灵感悟 一个期货退出者的感悟
热点文章阅读